Определение потребности в оборотных фондах
Таблица 10
Шаблон таблицы «Выписка из отчета о прибылях и убытках ОАО Мосэнерго за 2001 год, тыс. руб.»
| A | B | C | |
| 4 | На 01.01.2001 | На 01.01.2002 | |
| 5 | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 33 167 851 | 46 221 182 |
Таблица 11
Шаблон таблицы «Выписка из бухгалтерского баланса ОАО Мосэнерго за 2001 год, тыс. руб.»
| A | B | C | |
| 9 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | На 01.01.2001 | На 01.01.2002 |
| 10 | Запасы | 3 749 187 | 4 363 029 |
| 11 | В том числе: | ||
| 12 | сырьё, материалы и другие аналогичные ценности | 3 305 760 | 3 380 074 |
| 13 | животные на выращивании и откорме | 27 899 | 35 648 |
| 14 | затраты в незавершенном производстве | 37 294 | 35 897 |
| 15 | готовая продукция и товары для перепродажи | 293 116 | 354 124 |
| 16 | расходы будущих периодов | 81 573 | 557 286 |
| 17 | прочие запасы и затраты | 3 545 | 0 |
| 18 | НДС по приобретенным ценностям | 1 339 894 | 826 625 |
| 19 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 5 646 | 6 278 |
| 20 | В том числе: | ||
| 21 | покупатели и заказчики | 636 | 0 |
| 22 | прочие дебиторы | 5 010 | 6 278 |
| 23 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) | 16 746 798 | 12 530 048 |
| 24 | В том числе: | ||
| 25 | покупатели и заказчики | 14 458 675 | 10 284 853 |
| 26 | авансы, выданные | 585 383 | 788 519 |
| 27 | прочие дебиторы | 1 702 740 | 1 456 676 |
| 28 | Краткосрочные финансовые вложения | 73 446 | 0 |
| 29 | Денежные средства | 1 036 489 | 2 626 281 |
| 30 | ИТОГО по разделу II | 22 951 460 | 20 352 261 |